Reglas disponibles

Lista completa de las reglas preconfiguradas de validación de facturas y de servicio en FlexiCapture for Invoices, con la activación predeterminada para cada región de Invoice Processing.

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Reglas de validación de facturas

El usuario puede desactivar cualquier regla preconfigurada en las propiedades de la Definición de Document. También puede crear reglas definidas por el usuario.

La columna Habilitada de forma predeterminada en indica los tipos de proyecto de Invoice Processing (Au-NZ, CA, ES, EU, US, JP) en los que cada regla viene habilitada. Los tipos de proyecto que no se enumeran tienen la regla disponible, pero deshabilitada de forma predeterminada. N/A indica los tipos de proyecto a los que la regla no se aplica.

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Unidad de negocio

Regla	Descripción	Habilitada de forma predeterminada en
La información sobre las unidades de negocio debe añadirse a la base de datos	Comprueba si una nueva unidad de negocio detectada en la imagen y guardada en el conjunto de datos de BU se ha añadido a la base de datos. Debe habilitarse cuando se utilizan bases de datos de unidades de negocio.	ES, EU
La dirección de la unidad de negocio es obligatoria	Comprueba que el campo BU\Street no esté vacío.	ES, EU
El nombre de la unidad de negocio es obligatorio	Comprueba que el campo BU\Name no esté vacío.	ES, EU
El VATID de la unidad de negocio es obligatorio	Comprueba que el campo BU\VATID no esté vacío. Se aplica a todos los países admitidos excepto Suiza.	ES, EU
Comprobar ABN	Comprueba que el campo BU\VATID esté rellenado para las facturas de AU.	Au-NZ · N/D en otros casos
La unidad de negocio debe encontrarse en la base de datos	Comprueba que la unidad de negocio detectada en la imagen de la factura se encuentre en el conjunto de datos de BU. Debe habilitarse cuando se utilizan bases de datos de unidades de negocio.	Todos
El país de la unidad de negocio es obligatorio	Comprueba que el campo BU\Country no esté vacío.	Ninguno
Comprobar las tasas impositivas en facturas nacionales	Comprueba que las tasas impositivas aplicadas sean correctas para facturas del mismo país. Se conocen las posibles tasas impositivas y sus periodos de validez para cada país.	ES, EU
Comprobar la tasa impositiva de JP	Comprueba que las tasas impositivas aplicadas sean correctas.	Au-NZ · N/D en otros casos
Comprobar el campo de tasas impositivas en facturas internacionales	Comprueba que las tasas impositivas aplicadas sean correctas para facturas internacionales. Se conocen las posibles tasas impositivas y sus periodos de validez para cada país.	ES, EU

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Proveedor

Regla	Descripción	Habilitada de forma predeterminada en
La dirección del proveedor es obligatoria	Comprueba que el campo Vendor\Street no esté vacío.	ES, EU
El nombre del proveedor es obligatorio	Comprueba que el campo Vendor\Name no esté vacío.	ES, EU
El VATID del proveedor es obligatorio	Comprueba que el campo Vendor\VATID no esté vacío. Se aplica a todos los países compatibles excepto Suiza.	ES, EU
El proveedor debe encontrarse en la base de datos	Comprueba que el proveedor detectado en la imagen de la factura esté presente en el conjunto de datos de proveedores. Debe habilitarse cuando se utilicen bases de datos de proveedores.	Todos
Los datos del proveedor deben añadirse a la base de datos	Comprueba si un nuevo proveedor detectado en la imagen y guardado en el conjunto de datos de proveedores se ha añadido a la base de datos. Debe habilitarse cuando se utilicen bases de datos de proveedores.	ES, EU, JP
Los datos bancarios del proveedor son obligatorios	Comprueba si el IBAN, el código bancario y la cuenta bancaria coinciden con los valores del conjunto de datos de proveedores.	ES, EU
Comprobar los datos bancarios del proveedor con la base de datos	Comprueba que los datos bancarios del proveedor detectados en la imagen de la factura sean los mismos que los del conjunto de datos de Proveedor.	ES, EU, JP

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Datos del encabezado de la factura

Regla	Descripción	Habilitada de forma predeterminada en
El número de factura es obligatorio	Comprueba que el campo Número de factura no esté vacío.	Todos *
La fecha de la factura es obligatoria	Comprueba que el campo Fecha de la factura no esté vacío. En Invoice Processing (JP), si el campo está relleno pero no se especifica el año, el valor del campo se sustituye por una fecha con el formato YYYY/MM/DD, donde YYYY es el año actual.	Todos **
La fecha de entrega es obligatoria	Comprueba que el campo Fecha de entrega no esté vacío. No tiene efecto si se ha establecido Indicador de fecha de entrega.	Ninguno
La fecha de entrega debe ser anterior a la fecha de la factura	La comprobación que se realiza es Fecha de entrega <= Fecha de la factura.	Ninguno
La fecha de entrega no debe ser anterior a hace un año	La comprobación que se realiza es Hoy - 365 (366) días <= Fecha de entrega.	Ninguno
Comprobar el valor de la divisa	Comprueba que la divisa sea una de las especificadas para el proyecto.	Todos

• Se aplica a todos los países compatibles excepto Suiza; en Invoice Processing (Au-NZ), se aplica a Canadá, Australia y Nueva Zelanda; en Invoice Processing (US), se aplica a Canadá.

** En Invoice Processing (Au-NZ), se aplica a Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

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Importes

Regla	Descripción	Habilitado de forma predeterminada en
Total es un campo obligatorio	Comprueba que el campo Total no esté vacío.	Todos
Comprobación de importes	Comprueba si Net Amount + Tax Amount = Total. Si se detectan costos adicionales o descuentos, comprueba si Net Amount + Tax Amount + Additional Costs = Total.	US, JP · No aplica en ES, EU
El campo Tasa impositiva no debe estar vacío	Si Net Amount o Tax Amount no está vacío, la Tax Rate correspondiente tampoco debe estar vacía.	ES, EU
Si se detecta la tasa impositiva, el importe antes de impuestos es obligatorio	Comprueba que, para cada tasa impositiva detectada, el campo Net Amount correspondiente no esté vacío. Se aplica solo a Alemania.	Todos excepto Au-NZ
Si se encuentra la tasa impositiva, el importe del impuesto es obligatorio	Comprueba que, para cada tasa impositiva detectada, el Tax Amount correspondiente no esté vacío.	Todos excepto Au-NZ
impuesto total es un campo obligatorio	Comprueba que el campo Amounts\Total Tax Amount no esté vacío. Se aplica a todos los países admitidos excepto Alemania.	ES, EU
Comprobar el campo Importe del impuesto	Comprueba que, para cada tasa impositiva detectada, el Tax Amount correspondiente sea correcto para el NetAmount y la TaxRate correspondientes (es decir, que la igualdad TaxAmount = (TaxRate / 100) * NetAmount sea verdadera).	Todos excepto Au-NZ
Comprobar el campo impuesto total	La comprobación realizada es Total Tax Amount = Tax Amount 1 + Tax Amount 2. Se aplica a todos los países admitidos excepto Alemania.	Todos excepto Au-NZ
Comprobar el campo Importe neto total	La comprobación realizada es Total Net Amount = Net Amount 0 + Net Amount 1 + Net Amount 2. Si el campo Total Net Amount está vacío, esta regla rellena el campo según los cálculos.	ES, EU; CA depende del grupo de campos
Comprobar el campo Total si el importe total del impuesto es obligatorio	Comprueba que la suma del importe neto detectado, el importe del impuesto y los costos adicionales sea igual a Total. Se aplica a todos los países excepto Alemania.	ES, EU, US
Comprobar el campo Total si el importe total del impuesto es opcional	Comprueba que la suma de cada importe neto, importe del impuesto y costos adicionales detectados sea igual a Total. Se aplica a Alemania.	Todos excepto Au-NZ
Verificar el total neto con los artículos del pedido	Comprueba la suma de los valores de la columna TotalPriceNetto de la tabla LineItems con el importe de la factura antes de impuestos (TotalNetAmount).	Ninguno

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Orden de compra

Regla	Descripción	Habilitada de forma predeterminada en
Comprobar que el número de partidas de la factura coincida con el número de partidas del pedido	Comprueba si el número de partidas de una factura es el mismo que el número de partidas de la orden de compra correspondiente.	Ninguna
Comprobar el número de pedido y el monto	Comprueba si el número de pedido y el monto extraídos de una factura corresponden a los pedidos del conjunto de datos PurchaseOrders.	Todas *
Copiar datos de PO a TrainablePO	Copia al grupo que se está entrenando los campos de grupo de PurchaseOrders cuyas regiones se han encontrado en la factura.	Todas
Comprobar si las partidas de la factura están emparejadas con partidas únicas del pedido	Comprueba si hay varias partidas en una factura asociadas a la misma partida de la orden de compra.	Ninguna

• Habilitada si la función emparejamiento de órdenes de compra está habilitada. Para obtener más información, consulte Campos adicionales.

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Partidas

Regla	Descripción	Habilitado de forma predeterminada en
Comprobar el monto del artículo	Para cada artículo de la factura, comprueba que Quantity * UnitPrice sea igual a TotalPriceNetto para el artículo después de aplicar DiscountPercentage.	Todos *
Hacer coincidir la partida de la factura con el artículo del pedido	Comprueba que cada partida de una factura tenga un artículo correspondiente en el conjunto de datos PurchaseOrderItems.	Todos *
Comprobar el valor de divisa de Partida	Comprueba que la divisa de la partida sea una de las divisas especificadas para el proyecto.	Todos *
El precio por unidad es obligatorio	Comprueba que la columna Unit Price no esté vacía.	Ninguno † · N/A en ES, EU
El total de la línea es obligatorio	Comprueba que el campo Total Price Netto no esté vacío.	Ninguno † · N/A en ES, EU
La cantidad es obligatoria	Comprueba que la columna Quantity no esté vacía.	Ninguno † · N/A en ES, EU
Comprobar el código GL	Comprueba si el valor del campo está en el conjunto de datos GLCodes. También se usa para crear una lista de sugerencias para las estaciones.	Todos **
Comprobar el centro de costos	Comprueba si VendorId, el BUId asociado y el campo LineItems/CostCenter asociado están presentes en el conjunto de datos CostCenters. También se usa para crear una lista de sugerencias para las estaciones.	Todos **

• Habilitado si la función extracción de partida está habilitada. Para obtener más información, consulte Campos adicionales.

** Habilitado si las funciones extracción de partida y GL Coding están habilitadas. Para obtener más información, consulte Campos adicionales.

† Cuando está habilitado, se aplica a Canadá, Australia y Nueva Zelanda en Invoice Processing (Au-NZ), y a Canadá en Invoice Processing (CA) y (US).

Cuando se usa una base de datos externa, el país de un documento es el país de la unidad de negocio del proveedor. Si no se usa una base de datos externa, un detector de país determina el país.

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Reglas de servicio

Estas reglas no afectan al estado de un documento ni envían ningún mensaje a los operadores. Son necesarias para el correcto funcionamiento de la Definición de Document FlexiCapture for Invoices.

El usuario puede desactivar cualquier regla preconfigurada en las propiedades de la Definición de Document. También es posible crear reglas definidas por el usuario. Como se indicó anteriormente, Habilitado de forma predeterminada en enumera los tipos de proyecto en los que cada regla viene habilitada.

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Reglas de servicio para Datos del encabezado de la factura

Regla	Descripción	Habilitado de forma predeterminada en
Detectar el tipo de factura	Si el Monto de la factura es negativo o se encuentran las palabras «Credit note», el tipo de factura cambia a Nota de crédito.	Todos
El campo Fecha de entrega está vacío o completado	Establece o borra el valor del campo Indicador de fecha de entrega según si el campo Fecha de entrega está relleno (si Fecha de entrega está vacío, Indicador de fecha de entrega no se establece). No tiene efecto si Indicador de fecha de entrega ha sido verificado.	Ninguno

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Reglas de servicio para Importes

Regla	Descripción	Habilitada de forma predeterminada en
El campo Inversión del sujeto pasivo está vacío o se ha completado	Si la única tasa de IVA encontrada es 0, o si se encuentran las palabras “Reverse Charge”, el valor del campo Inversión del sujeto pasivo se establece en Sí.	ES, EU
Establecer la divisa en CAD o USD	Si no se detecta ningún indicador de divisa o si se detecta $, establece la divisa en dólares canadienses (CAD) si el país del proveedor es Canadá, o en dólares estadounidenses (USD) si el país del proveedor es USA o cualquier otro país excepto Canadá.	CA, US, JP · N/A en otros casos
Establecer la divisa en AUD o NZD	Si no se detecta ningún indicador de divisa o si se detecta $, establece la divisa en dólares australianos (AUD) si el país de la unidad de negocio es Australia, o en dólares neozelandeses (NZD) si el país de la unidad de negocio es Nueva Zelanda.	Au-NZ · N/A en otros casos
Detectar la divisa nacional	Rellena automáticamente el campo Divisa (si está vacío) en facturas de Francia, Gran Bretaña y España.	Todos excepto Au-NZ
Completar el campo Costo adicional total	Calcula el monto total de los costos adicionales.	ES · N/A en EU, JP
Completar el campo Tasa impositiva si está vacío	Calcula el valor de la tasa impositiva si no se encuentra en la imagen de la factura, siempre que se hayan encontrado los demás campos de impuestos.	Todos excepto Au-NZ
Completar el campo impuesto total si es opcional	Rellena automáticamente el campo Amounts\Total Tax Amount para los países donde este campo no es obligatorio. Se aplica solo a Alemania.	ES, EU
Completar el campo impuesto total si solo se encuentra una tasa impositiva	Rellena automáticamente Amounts\Total Tax Amount si solo hay un impuesto en la factura.	ES, EU
Obtener información de resumen para el grupo Importes	Rellena el campo Amounts\Summary según los siguientes valores: Net0, Net1, Net2, Tax Amount 1, Tax Amount 2, Tax Rate 1, Tax Rate 2. Formato: Sum (= Net0 + Net1 + Net2 + Tax Amount 1 + Tax Amount 2) + AdditionalTaxGroups\NetAmount + AdditionalTaxGroups\TaxAmount); y las tasas de IVA encontradas en la factura. Ejemplo: 256; 0%.	CA, ES, EU
Copiar la divisa de Partidas	Si no se encuentra el campo Divisa (para el Total Tax Amount), el valor se copia de la tabla Partidas.	Todos excepto Au-NZ
Recopilar partidas del pedido emparejadas	Compila una lista de partidas de PO que ya están asociadas a sus correspondientes partidas de factura (necesario para el funcionamiento correcto del emparejamiento de PO a nivel de partidas). En el caso de la comparación manual, el Operador solo ve aquellas partidas de factura para las que todavía no se ha encontrado ninguna coincidencia en la orden de compra.	Todos

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Reglas de servicio para Partidas

Regla	Descripción	Habilitado de forma predeterminada en
Si se comprueba el pedido, marcar como válidas todas las partidas correspondientes	Si la opción Es válido está seleccionada para una de las partidas al comparar las partidas de la factura con la orden de compra, todas las demás partidas se marcan como válidas.	Todos
Copiar el número de pedido del grupo PurchaseOrders	Si el campo número de pedido de la tabla Partida no está emparejado, el valor del número de pedido se copia en esta tabla desde el campo número de pedido (el número de pedido del grupo de campos PurchaseOrder).	Todos
Separar la divisa del monto en el campo	Divide el monto y la divisa, y copia la divisa en el campo Divisa si está vacío.	US; CA, ES, EU, JP dependen del grupo de campos
Agregar código GL a Proveedor	Comprueba si la columna GLCode del conjunto de datos Vendors contiene el valor necesario para un proveedor específico. Realiza la misma comprobación tanto para el proveedor como para la unidad de negocio si la columna BusinessUnitId del conjunto de datos está asignada. Si la columna GLCode no contiene el valor necesario, se copia del campo LineItems/GLCode.	Todos *
Establecer la lista de sugerencias para código GL	Crea una lista de sugerencias para el campo GLCode a partir de los datos del conjunto de datos GLCodes.	Todos *
Completar el código GL	Comprueba si la columna GLCode del conjunto de datos Vendors contiene el valor necesario para un proveedor específico. Realiza la misma comprobación tanto para el proveedor como para la unidad de negocio si la columna BusinessUnitId del conjunto de datos está asignada. Si la columna GLCode contiene el valor necesario, se copia del conjunto de datos al campo LineItems/GLCode.	Todos *
Establecer la lista de sugerencias para centros de costos	Crea una lista de sugerencias para el campo GLCode a partir de los datos del conjunto de datos CostCenters. Las sugerencias se filtran por sus valores BUId.	Todos *

• Habilitado si las funciones Extracción de partidas y GL Coding están habilitadas. Para obtener más información, consulte Campos adicionales.

Cuando se usa una base de datos externa, el país de un documento corresponde al país de la unidad de negocio del proveedor. Si no se usa ninguna base de datos externa, un detector de país determina el país.