Estado de corretaje - Skill de documento

La Skill Brokerage Statement extrae datos de estados de cuenta de corretaje. Estos estados son documentos proporcionados por una firma de corretaje que detallan las transacciones y las tenencias en la cuenta de inversión de un cliente. Normalmente incluyen información como el valor de la cuenta, las inversiones individuales mantenidas, cualquier cambio en el valor de esas inversiones y las comisiones o cargos asociados a la cuenta. Los estados de cuenta de corretaje suelen emitirse periódicamente, por ejemplo, de forma mensual o trimestral, y son una herramienta importante para que los inversionistas hagan seguimiento al rendimiento y la actividad de sus inversiones.

La skill Brokerage Statement es una habilidad de vista previa. Se ha entrenado con un conjunto limitado de documentos y está diseñada para ayudarte a empezar rápidamente con el procesamiento de estados de cuenta de corretaje. Para uso en producción, es posible que necesites perfeccionar la skill con tus propias muestras de documentos.

La Skill de documento Brokerage Statement puede extraer datos de solo una cuenta a partir de archivos de estados de cuenta de corretaje que contengan información sobre varias cuentas. Si tus estados de cuenta de corretaje contienen información sobre varias cuentas, debes dividirlos en documentos usando la skill Brokerage Statement Splitter y extraer los datos de cada cuenta.

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Países y lenguas

Countries	Languages
USA	English

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Campos extraídos

Field	Description
Número de cuenta	El número único asignado a una cuenta de inversión por el bróker o la firma de inversión.
Fecha de inicio del extracto	El comienzo del período del extracto para el cual se generó el documento.
Fecha de fin del extracto	El final del período del extracto para el cual se generó el documento.
Período del extracto	El período entre la fecha de inicio del extracto y la fecha de fin del extracto.
Valor total de la cartera	El valor total de las posiciones de inversión del inversor en la cuenta a la fecha del extracto.
Divisa base	La divisa utilizada para calcular el valor de las posiciones de la cuenta y cualquier ganancia o pérdida.

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Corredor

Field	Descripción
Name	Nombre del corredor.
Address	Dirección del corredor.
Phone Number	Número de teléfono del corredor.

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Asesor

Field	Descripción
Name	Nombre del asesor.
Phone Number	Número de teléfono del asesor.
Address	Dirección del asesor.

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Cliente

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del cliente.
Dirección	Dirección del cliente.
Teléfono	Número de teléfono del cliente.

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Nivel de tenencias

Field	Description
Account Type	El tipo de cuenta en la que el inversor mantiene los valores que figuran en el estado de cuenta.
Asset Class	La clasificación de las inversiones mantenidas en la cuenta de corretaje según su clase de activo.
Description	Una descripción detallada de cada inversión mantenida en la cuenta de corretaje.
Symbol	El símbolo bursátil único asignado a cada inversión mantenida en la cuenta de corretaje.
CUSIP	El identificador único asignado a cada valor registrado ante el Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP).
Quantity	La cantidad de acciones o unidades de un valor mantenidas en la cuenta de corretaje del inversor.
Price	El precio por acción o unidad de un valor en el momento en que fue adquirido por el inversor.
Price as of Date	La fecha en la que el corredor actualizó o determinó por última vez el precio por acción o unidad de un valor.
Currency	La divisa en la que el valor está denominado o se negocia.
Market Value	El valor de mercado actual de las tenencias del inversor en un valor en particular.
Prior Market Value	El valor de mercado de las tenencias del inversor en un valor en particular a la fecha del estado de cuenta anterior.
Cost Basis	El monto total que el inversor ha pagado para adquirir sus tenencias actuales de un valor en particular.
Accrued Value	El valor de los rendimientos devengados del inversor sobre el valor.
Estimated Income	El ingreso estimado que incluye intereses, dividendos y otros ingresos que se espera que el inversor reciba de sus tenencias.
Estimated Yield	La rentabilidad estimada que un inversor puede esperar obtener de sus tenencias de un valor en particular durante un período dado.
Current Yield	La rentabilidad actual que el inversor está obteniendo de sus tenencias de un valor en particular.

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Transacciones

Field	Description
Trade Date	La fecha en que se ejecutó una operación específica.
Settlement Date	La fecha en que se completa el proceso de liquidación.
Account Type	El tipo de cuenta asociado con una transacción específica.
Transaction Type	El tipo específico de transacción que ocurrió en la cuenta del inversionista durante el período del estado de cuenta.
Description	Detalles adicionales sobre la transacción específica que ocurrió en la cuenta del inversionista.
Symbol	El símbolo bursátil del valor negociado en una transacción específica.
CUSIP	El identificador único asignado a instrumentos financieros en Estados Unidos, particularmente a acciones, bonos y otros valores.
Quantity	La cantidad de acciones, unidades o contratos involucrados en una transacción específica.
Price	El precio al que se compró o vendió un valor durante una transacción específica.
Currency	La divisa en la que se ejecutó una transacción específica.
Amount	El Monto total asociado con una transacción específica.
Taxable Amount	El Monto de ingresos gravables asociado con transacciones específicas.
Non Taxable Amount	El Monto de ingresos o rendimientos provenientes de transacciones exentas de impuestos.
Pending Status	El estado actual de una transacción que está pendiente o aún no se ha completado.

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Campos clave

• Número de cuenta
• Broker/Nombre
• Cliente/Nombre
• Valor total de la cartera
• Fecha de inicio del estado de cuenta
• Fecha de fin del estado de cuenta