請求書ステータス

ABBYY FlexiCapture for Invoices における請求書ステータス — Valid、Exception、Rejected — と、ルールチェックによる割り当て方法、およびオペレーターによる手動変更について説明します。

この機能は管理者が有効にする必要があります。そうしないと、Invoice Status 列は空のままとなり、データ フォームにステータスやステータスの説明は表示されません。

ステータスは、ルールチェックまたはオペレーターによる手動チェックに基づいて請求書に割り当てられます。ステータスは、ドキュメント一覧の Invoice Status 列に表示されます。

ルールチェックが請求書ステータスに影響するのは、請求書が Invoice Processing (EU) プロジェクト で処理される場合のみです。詳細については、以下の Invoice Processing (EU) プロジェクト におけるルールと請求書ステータス を参照してください。

ステータス	説明
Valid	ルールチェックが正常に完了し、請求書をエクスポートできます。
Exception	請求書の検証が必要です。
Rejected	請求書は法令に準拠していません (必要なデータが見つからない、不足している、または誤って認識されている) 。このデータを手動で入力するか、別の方法で請求書を処理してください (たとえば、ベンダーに返送するなど) 。

請求書のステータスは、バリデーションルールによって自動的に決まります。エラーが修正されると、ルールチェックが再実行され、新しいステータスが自動的に割り当てられます。詳細については、利用可能なルール を参照してください。

請求書に修正できないエラーが含まれていて、ステータスが Valid 以外の場合、オペレーターはそのステータスを確認する必要があります。このような請求書は、正しく処理された請求書とは別にエクスポートされます (管理者の設定によります) 。

ステータスは手動で設定することもできます。たとえば、一部のルールを満たしていない請求書でもプログラムでエクスポートできるようにするには、オペレーターはそのステータスを Valid に変更できます。同様に、すべてのルールを満たしていてもエクスポートすべきでない請求書は、手動で Rejected または Exception に変更する必要があります。

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請求書のステータスを変更する

請求書の現在のステータスと、そのステータスの判定に使用されたルールの説明は、データ フォームの上部に表示されます。手動でステータスを変更した理由も、そこに表示される場合があります。

1. ステータス一覧を開く

   ステータスの右側にあるボタンをクリックします。

2. ステータスを選択する

   割り当てるステータスを選択します。

3. 理由を選択する

   手動でステータスを変更する理由を選択するか、独自の理由を入力します (Administratorによってカスタム理由が禁止されている場合を除く) 。

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Invoice Processing (EU) プロジェクトのルールと請求書のステータス

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事業部門

ルール	説明	請求書ステータスへの影響
事業部門の情報をデータベースに追加する必要があります	画像上で見つかり、BU data set に保存された新しい事業部門がデータベースに追加されているかどうかを確認します。	Rejected
事業部門の住所は必須です	BU\Street field が空でないことを確認します。	Rejected
事業部門の名前は必須です	BU\Name field が空でないことを確認します。	Rejected
事業部門の VATID は必須です	BU\VATID field が空でないことを確認します。スイスを除くすべてのサポート対象国に適用されます。	Rejected
事業部門がデータベース内に存在する必要があります	請求書画像上で見つかった事業部門が BU data set に含まれているかどうかを確認します。	Rejected
事業部門の Country は必須です	BU\Country field が空でないことを確認します。	Rejected
国内請求書の税率を確認する	同一国内の請求書に適用された税率が正しいことを確認します。国ごとに、適用可能な税率とその有効期間が定義されています。	Rejected
国際請求書の税率 field を確認する	国際請求書に適用された税率が正しいことを確認します。国ごとに、適用可能な税率とその有効期間が定義されています。	Exception

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ベンダー

ルール	説明	請求書ステータスへの影響
ベンダーの住所は必須です	Vendor\Street field が空でないことを確認します。	Rejected
ベンダー名は必須です	Vendor\Name field が空でないことを確認します。	Rejected
ベンダーのVATIDは必須です	Vendor\VATID field が空でないことを確認します。スイスを除くすべてのサポート対象国に適用されます。	Rejected
ベンダーがデータベース内に存在する必要があります	請求書画像で見つかったベンダーが、ベンダーのデータセットに含まれているかどうかを確認します。	Exception
ベンダーの詳細をデータベースに追加する必要があります	画像で見つかり、ベンダーのデータセットに保存された新しいベンダーが、データベースに追加されているかどうかを確認します。	Exception
ベンダーの銀行情報は必須です	IBAN、銀行コード、銀行口座がベンダーのデータセット内の値に対応しているかどうかを確認します。	影響なし
ベンダーの銀行情報をデータベースと照合する	請求書画像で検出されたベンダーの銀行情報が、Vendor データセット内の情報と一致していることを確認します。	影響なし

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請求書ヘッダーデータ

ルール	説明	請求書ステータスへの影響
請求書番号は必須です	請求書番号 field が空でないことを確認します。スイスを除く、サポート対象のすべての国に適用されます。	Rejected
請求日は必須です	請求日 field が空でないことを確認します。	Rejected
配送日は必須です	配送日 field が空でないことを確認します。配送日インジケーター が設定されている場合は適用されません。	Rejected
配送日は請求日以前でなければなりません	配送日が請求日以前であることを確認します。	Exception
配送日は1年以上前であってはなりません	配送日が過去 360 日以内であることを確認します。	Exception
通貨の値を確認	通貨が Project で指定された通貨のいずれかであることを確認します。	Rejected

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金額

ルール	説明	請求書ステータスへの影響
Total は必須fieldです	Total field が空ではないことを確認します。	Rejected
合計金額のチェック	Net Amount + Tax Amount = Total であるかを確認します。追加費用または割引額が検出された場合は、Net Amount + Tax Amount + Additional Costs − Discount Amount = Total であるかを確認します。	Exception
Tax Rate field は空であってはなりません	Net Amount または Tax Amount が空ではない場合、対応する Tax Rate は空であってはなりません。	Rejected
税率が検出された場合、税抜金額は必須です	検出された各税率について、対応する Net Amount と Tax Amount が空ではないこと、および Tax Amount = (Tax Rate / 100) × Net Amount であることを確認します。	Rejected
税率が見つかった場合、税額は必須です	検出された各税率について、対応する Tax Amount が空ではないことを確認します。ドイツの請求書にのみ適用されます。	Rejected
Total Tax は必須fieldです	Amounts\Total Tax Amount field が空ではないことを確認します。ドイツを除く、サポート対象のすべての国に適用されます。	Rejected
Tax field をチェック	検出された各税率について、対応する Tax Amount が、対応する Net Amount と Tax Rate に対して正しいこと (つまり、Tax Amount = Net Amount × Tax Rate) を確認します。	Exception
Total Tax field をチェック	Total Tax Amount = Tax Amount 1 + Tax Amount 2 であることを確認します。ドイツと英国を除く、サポート対象のすべての国に適用されます。	Exception
Net Total field をチェック	Total Net Amount = Net Amount 0 + Net Amount 1 + Net Amount 2 であることを確認します。Total Net Amount field が空の場合、このルールは計算結果に基づいてその値を入力します。	Exception
合計税額が必須の場合に Total field をチェック	検出された税抜金額、税額、追加費用の合計が Total と一致することを確認します。ドイツを除くすべての国に適用されます。	Exception
合計税額が任意の場合に Total field をチェック	検出された各税抜金額、税額、追加費用の合計が Total と一致することを確認します。ドイツの請求書に適用されます。	Exception
注文アイテムに対して税抜合計を検証	LineItems テーブルの TotalPriceNetto column の値の合計を、税引前の請求金額 (TotalNetAmount) と照合します。	影響なし

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購買注文書

ルール	説明	請求書ステータスへの影響
請求書の明細数を注文明細数と照合する	請求書内の明細数が、対応する購買注文書内の明細数と一致するかどうかを確認します。	影響なし
購買注文書番号と合計金額を確認する	請求書から抽出された注文番号と合計金額が、PurchaseOrders data set 内の注文と一致するかどうかを確認します。	Rejected
請求書の明細が一意の注文明細と照合されているか確認する	複数の請求書明細が同じ購買注文書の明細に関連付けられていないかを確認します。	Rejected

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明細

ルール	説明	請求書ステータスへの影響
アイテム金額を確認	各請求書アイテムについて、DiscountPercentage を適用した後、Quantity × UnitPrice がそのアイテムの TotalPriceNetto と等しいことを確認します。	影響なし
請求書の 明細 と order item を照合	各請求書の 明細 に対応する order item が PurchaseOrderItems データセット内にあることを確認します。	Rejected
LineItems の通貨の値を確認	明細 の通貨が、プロジェクトで指定されている通貨のいずれかであることを確認します。	Rejected
単価は必須です	Unit Price 列が空でないことを確認します。	Exception
明細レベルの正味合計金額は必須です	Total Price Netto field が空でないことを確認します。	Exception
数量は必須です	Quantity 列が空でないことを確認します。	Exception
GL Code を確認	field の値が GLCodes データセットに含まれているかどうかを確認します。これは、ステーション向けの候補リストを作成するためにも使用されます。	影響なし
cost center を確認	VendorId、関連する BUId、および関連する LineItems/CostCenter field が CostCenters データセット内に存在するかどうかを確認します。これは、ステーション向けの候補リストを作成するためにも使用されます。	影響なし