Estratto conto di intermediazione - Document skill

La skill Brokerage Statement estrae dati dagli estratti conto di intermediazione. Gli estratti conto di intermediazione sono documenti forniti da una società di intermediazione che descrivono nel dettaglio le transazioni e le posizioni presenti nel conto d’investimento di un cliente. In genere includono informazioni quali il valore del conto, gli investimenti detenuti, le eventuali variazioni del loro valore e le commissioni o spese associate al conto. Gli estratti conto di intermediazione vengono solitamente forniti a cadenza regolare, ad esempio mensile o trimestrale, e sono uno strumento importante per gli investitori per monitorare l’andamento e l’attività dei propri investimenti.

La skill Brokerage Statement è una skill di anteprima. È stata addestrata su un set limitato di documenti ed è progettata per aiutarti ad avviare rapidamente l’elaborazione degli estratti conto di intermediazione. Per l’uso in produzione, potrebbe essere necessario perfezionare la skill con i tuoi campioni di documenti. 

La Document skill Brokerage Statement può estrarre dati per un solo conto da file di estratti conto di intermediazione che contengono informazioni su più conti. Se i tuoi estratti conto di intermediazione contengono informazioni su più conti, devi suddividerli in documenti utilizzando la skill Brokerage Statement Splitter ed estrarre i dati da ciascun conto.

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Paesi e lingue

Paesi	Lingue
USA	English

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Campi estratti

Field	Description
Numero conto	Numero univoco assegnato a un conto di investimento dal broker o dalla società di investimento.
Data inizio estratto	Data di inizio del periodo dell’estratto conto per il quale è stato generato l’estratto.
Data fine estratto	Data di fine del periodo dell’estratto conto per il quale è stato generato l’estratto.
Periodo estratto	Periodo compreso tra la data di inizio e la data di fine dell’estratto conto.
Valore totale del portafoglio	Valore totale delle posizioni d’investimento dell’investitore nel conto alla data dell’estratto conto.
Valuta base	Valuta utilizzata per calcolare il valore delle posizioni del conto e gli eventuali profitti o perdite.

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Broker

Field	Descrizione
Name	Nome del broker.
Address	Indirizzo del broker.
Phone Number	Numero di telefono del broker.

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Consulente

Field	Descrizione
Name	Nome del consulente.
Phone Number	Numero di telefono del consulente.
Address	Indirizzo del consulente.

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Cliente

Field	Descrizione
Nome	Il nome del cliente.
Indirizzo	L’indirizzo del cliente.
Numero di telefono	Il numero di telefono del cliente.

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Livello delle posizioni

Field	Description
Account Type	Il tipo di conto in cui l’investitore detiene i titoli indicati nell’estratto conto.
Asset Class	La classificazione degli investimenti detenuti nel conto di intermediazione in base alla relativa classe di attivo.
Description	Una descrizione dettagliata di ciascun investimento detenuto nel conto di intermediazione.
Symbol	Il simbolo ticker univoco assegnato a ciascun investimento detenuto nel conto di intermediazione.
CUSIP	L’identificatore univoco assegnato a ciascun titolo registrato presso il Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP).
Quantity	Il numero di azioni o unità di un titolo detenute nel conto di intermediazione dell’investitore.
Price	Il prezzo per azione o unità di un titolo al momento dell’acquisizione da parte dell’investitore.
Price as of Date	La data in cui il prezzo per azione o unità di un titolo è stato aggiornato o determinato per l’ultima volta dal broker.
Currency	La valuta in cui il titolo è denominato o negoziato.
Market Value	Il valore di mercato corrente delle posizioni dell’investitore su un determinato titolo.
Prior Market Value	Il valore di mercato delle posizioni dell’investitore su un determinato titolo alla data dell’estratto conto precedente.
Cost Basis	L’importo totale pagato dall’investitore per acquisire le posizioni attuali su un determinato titolo.
Accrued Value	Il valore dei proventi maturati dall’investitore sul titolo.
Estimated Income	Il reddito stimato, comprensivo di interessi, dividendi e altri proventi che l’investitore dovrebbe ricevere dalle proprie posizioni.
Estimated Yield	Il rendimento stimato che un investitore può aspettarsi di ottenere dalle proprie posizioni su un determinato titolo in un dato periodo di tempo.
Current Yield	Il rendimento effettivo che un investitore sta attualmente ottenendo dalle proprie posizioni su un determinato titolo.

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Transazioni

Field	Description
Trade Date	La data in cui è stata eseguita una specifica operazione.
Settlement Date	La data in cui il processo di regolamento è stato completato.
Account Type	Il tipo di conto associato a una specifica transazione di negoziazione.
Transaction Type	Il tipo specifico di transazione avvenuta nel conto dell’investitore durante il periodo dell’estratto conto.
Description	Dettagli aggiuntivi sulla specifica transazione avvenuta nel conto dell’investitore.
Symbol	Il simbolo ticker del titolo coinvolto in una specifica transazione.
CUSIP	L’identificatore univoco assegnato agli strumenti finanziari negli Stati Uniti, in particolare per azioni, obbligazioni e altri titoli.
Quantity	Il numero di azioni, unità o contratti coinvolti in una specifica transazione.
Price	Il prezzo al quale un titolo è stato acquistato o venduto durante una specifica transazione.
Currency	La Valuta in cui è stata eseguita una specifica transazione.
Amount	L’Importo totale associato a una specifica transazione.
Taxable Amount	L’Importo di reddito imponibile associato a specifiche transazioni.
Non Taxable Amount	L’Importo di reddito o proventi derivanti da transazioni esenti da imposte.
Pending Status	Lo stato attuale di una transazione in sospeso o non ancora completata.

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Campi principali

• Numero conto
• Broker/Nome
• Cliente/Nome
• Valore totale del portafoglio
• Data di inizio estratto conto
• Data di fine estratto conto